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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 572 038.00 | | 4 572 038.00 | 4 572 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 971.00 | | 5 182 971.00 | 5 182 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
BZ Autres créances | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
CF Disponibilités | 91 787.00 | | 91 787.00 | 91 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 637.00 | | 185 637.00 | 185 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 948.00 | | 5 385 948.00 | 5 385 948.00 |
CU Autres participations | 610 932.00 | | 610 932.00 | 610 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 646 437.00 | 612 123.00 | | 646 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 618.00 | 34 314.00 | | -35 618.00 |
DL TOTAL (I) | 775 819.00 | 811 437.00 | | 775 819.00 |
DP Provisions pour risques | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 854 978.00 | 3 043 032.00 | | 2 854 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 787.00 | 1 786 866.00 | | 1 473 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 10 000.00 | | 29 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 737.00 | 13 517.00 | | 7 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 618.00 | 4 939 799.00 | | 4 452 618.00 |
ED (V) | 140 170.00 | 75 926.00 | | 140 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 948.00 | 5 827 162.00 | | 5 385 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 082.00 | 419 760.00 | | 427 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 597.00 | 266 640.00 | | 216 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 215.00 | 232 326.00 | | 252 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 618.00 | 34 314.00 | | -35 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 046.00 | | | 5 496 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 182 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496 048.00 | | | 5 496 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 854 978.00 | 20 866.00 | | 2 854 978.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473 787.00 | 282 363.00 | 1 191 424.00 | 1 473 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 245.00 | | 71 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 572 038.00 | | | 4 572 038.00 |
UX Autres créances clients | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 111.00 | | | 253 111.00 |
VP Divers | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 888.00 | 93 850.00 | 4 572 038.00 | 4 665 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 618.00 | 427 082.00 | 1 191 424.00 | 4 452 618.00 |