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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 363 466.00 | | 3 363 466.00 | 3 363 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 574.00 | | 3 982 574.00 | 3 982 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 119.00 | 911.00 | 123 208.00 | 124 119.00 |
CF Disponibilités | 1 242 996.00 | | 1 242 996.00 | 1 242 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 600.00 | 911.00 | 1 412 689.00 | 1 413 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 360.00 | 911.00 | 5 417 449.00 | 5 418 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 592.00 | | | 308 592.00 |
CU Autres participations | 619 108.00 | | 619 108.00 | 619 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 637 953.00 | 509 032.00 | | 637 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 678.00 | 128 921.00 | | 855 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 631.00 | 802 953.00 | | 1 658 631.00 |
DP Provisions pour risques | 22 186.00 | 1 364.00 | | 22 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 186.00 | 1 364.00 | | 22 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 816 840.00 | 2 938 869.00 | | 2 816 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 956.00 | 988 456.00 | | 678 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 36 640.00 | | 16 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 160.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 121.00 | 4 058 088.00 | | 3 583 121.00 |
ED (V) | 153 510.00 | 32 986.00 | | 153 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 449.00 | 4 895 391.00 | | 5 417 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 599.00 | 409 326.00 | | 461 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 206.00 | 313 958.00 | | 1 165 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 528.00 | 185 037.00 | | 309 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 678.00 | 128 921.00 | | 855 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 199.00 | | 78 977.00 | 4 296 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 602.00 | 3 982 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 602.00 | 3 982 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 199.00 | | 78 977.00 | 4 296 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364.00 | 22 186.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | 22 186.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
UG ‐ Financières | | 22 186.00 | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 816 840.00 | 14 014.00 | 2 802 826.00 | 2 816 840.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 956.00 | 360 259.00 | 318 697.00 | 678 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 363 466.00 | 308 592.00 | 3 054 874.00 | 3 363 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 935 721.00 | | | 2 935 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 951.00 | 355 077.00 | 3 054 874.00 | 3 409 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 121.00 | 461 599.00 | 3 121 523.00 | 3 583 121.00 |