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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 337.00 | 53.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 918 209.00 | | 918 209.00 | 918 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441.00 | 402.00 | 4 039.00 | 4 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 780.00 | 6 724.00 | 126 056.00 | 132 780.00 |
AX Avances et acomptes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 386.00 | 8 462.00 | 1 051 924.00 | 1 060 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BT Marchandises | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
BZ Autres créances | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
CF Disponibilités | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 223.00 | | 309 223.00 | 309 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 609.00 | 8 462.00 | 1 361 147.00 | 1 369 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 867.00 | | | -292 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 443.00 | -292 867.00 | | -208 443.00 |
DL TOTAL (I) | -500 310.00 | -291 867.00 | | -500 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 914.00 | 8 369.00 | | 6 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 902.00 | 961 417.00 | | 1 346 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 261.00 | 427 226.00 | | 311 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 235.00 | 144 711.00 | | 184 235.00 |
EA Autres dettes | 12 145.00 | 9 741.00 | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 457.00 | 1 556 820.00 | | 1 861 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 147.00 | 1 264 953.00 | | 1 361 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 457.00 | 1 551 463.00 | | 1 861 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 4 402.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
FG Production vendue services | 1 440 631.00 | 328 332.00 | 1 768 964.00 | 1 440 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 459.00 | 328 332.00 | 1 851 791.00 | 1 523 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 177.00 | |
GE Autres charges | | | 255 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 012.00 | 142 925.00 | | 33 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252 748.00 | 211 310.00 | | 252 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 476.00 | | 2 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 329.00 | 476.00 | | 51 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 894.00 | -476.00 | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 328.00 | 1 727 772.00 | | 1 945 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 771.00 | 2 020 639.00 | | 2 153 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 443.00 | -292 867.00 | | -208 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 445.00 | | 101 571.00 | 993 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 630.00 | 1 060 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 630.00 | 140 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 665.00 | | 32 934.00 | 886 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 780.00 | | 68 637.00 | 106 780.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 14 177.00 | 10 236.00 | 4 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 12 840.00 | 10 236.00 | 4 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 261.00 | 311 261.00 | | 311 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UX Autres créances clients | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 902.00 | 1 346 902.00 | | 1 346 902.00 |
VP Divers | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 439.00 | 184 439.00 | | 184 439.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 457.00 | 1 861 457.00 | | 1 861 457.00 |