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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
AH Fonds commercial | 918 209.00 | | 918 209.00 | 918 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 400.00 | 14 820.00 | 25 580.00 | 40 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 686.00 | 63 844.00 | 100 842.00 | 164 686.00 |
AX Avances et acomptes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 278.00 | 86 117.00 | 1 046 161.00 | 1 132 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BT Marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 803.00 | 891.00 | 16 912.00 | 17 803.00 |
BZ Autres créances | 199 680.00 | | 199 680.00 | 199 680.00 |
CF Disponibilités | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 703.00 | 891.00 | 300 812.00 | 301 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 982.00 | 87 009.00 | 1 346 973.00 | 1 433 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -911 093.00 | -793 899.00 | | -911 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 706.00 | -117 194.00 | | -40 706.00 |
DL TOTAL (I) | -950 799.00 | -910 093.00 | | -950 799.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | 1 399.00 | | 6 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 469.00 | 1 728 014.00 | | 1 852 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 474.00 | 214 851.00 | | 207 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 633.00 | 182 593.00 | | 156 633.00 |
EA Autres dettes | 43 782.00 | 41 091.00 | | 43 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 772.00 | 2 167 948.00 | | 2 266 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 973.00 | 1 288 854.00 | | 1 346 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
FG Production vendue services | 1 876 120.00 | | 1 876 120.00 | 1 876 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 565.00 | | 1 956 565.00 | 1 956 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 235 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 324.00 | 1 390.00 | | 22 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 324.00 | 1 390.00 | | 22 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 6 881.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 6 881.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 875.00 | -5 491.00 | | 21 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 846.00 | 2 035 860.00 | | 2 021 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 552.00 | 2 153 054.00 | | 2 062 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 706.00 | -117 194.00 | | -40 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 423.00 | | 17 855.00 | 1 114 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 662.00 | | | 925 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 663.00 | | 17 855.00 | 187 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 244.00 | 32 873.00 | | 53 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 1 866.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 657.00 | 31 007.00 | | 47 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | 891.00 | 1 328.00 | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328.00 | 891.00 | 1 328.00 | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 328.00 | 891.00 | 1 328.00 | 32 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 474.00 | 207 474.00 | | 207 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 469.00 | 1 852 469.00 | | 1 852 469.00 |
VP Divers | 138 333.00 | 138 333.00 | | 138 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 844.00 | 223 746.00 | 1 098.00 | 224 844.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 772.00 | 2 266 772.00 | | 2 266 772.00 |