| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 340.00 | 50.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 918 209.00 | | 918 209.00 | 918 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222.00 | 3 180.00 | 6 042.00 | 9 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 463.00 | 19 657.00 | 111 806.00 | 131 463.00 |
AX Avances et acomptes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 472.00 | 24 178.00 | 1 038 293.00 | 1 062 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BT Marchandises | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 302.00 | 5 898.00 | 27 405.00 | 33 302.00 |
BZ Autres créances | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
CF Disponibilités | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 209.00 | 5 898.00 | 222 311.00 | 228 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 680.00 | 30 076.00 | 1 260 604.00 | 1 290 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 310.00 | -292 867.00 | | -501 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 589.00 | -208 443.00 | | -292 589.00 |
DL TOTAL (I) | -792 899.00 | -500 310.00 | | -792 899.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619.00 | 6 914.00 | | 3 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 263.00 | 1 346 902.00 | | 1 673 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 948.00 | 311 261.00 | | 118 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 516.00 | 184 235.00 | | 165 516.00 |
EA Autres dettes | 61 157.00 | 12 145.00 | | 61 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 504.00 | 1 861 457.00 | | 2 022 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 604.00 | 1 361 147.00 | | 1 260 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 504.00 | 1 861 457.00 | | 2 022 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 719.00 | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
FG Production vendue services | 1 877 040.00 | | 1 877 040.00 | 1 877 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 802.00 | | 1 960 802.00 | 1 960 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 241 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 762.00 | 33 012.00 | | 64 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 236.00 | 252 748.00 | | 238 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 038.00 | 48 787.00 | | 15 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 562.00 | 60 223.00 | | 15 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 126.00 | 48 787.00 | | 13 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126.00 | 51 329.00 | | 13 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | 8 894.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 610.00 | 1 945 328.00 | | 2 041 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 200.00 | 2 153 771.00 | | 2 334 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 589.00 | -208 443.00 | | -292 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 060.00 | 1 016.00 | | 26 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 386.00 | | 35 436.00 | 1 060 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 351.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 919 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 961.00 | 141 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 599.00 | | 1 390.00 | 919 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 787.00 | | 32 948.00 | 140 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 462.00 | 20 830.00 | 5 114.00 | 8 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 1 394.00 | 1 390.00 | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | 19 436.00 | 3 724.00 | 7 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 263.00 | 1 673 263.00 | | 1 673 263.00 |
VP Divers | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 323.00 | 160 327.00 | 6 996.00 | 167 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 504.00 | 2 022 504.00 | | 2 022 504.00 |