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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 578.00 | 7 485.00 | 93.00 | 7 578.00 |
AH Fonds commercial | 918 209.00 | | 918 209.00 | 918 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 612.00 | 44 525.00 | 33 087.00 | 77 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 431.00 | 123 376.00 | 126 055.00 | 249 431.00 |
AX Avances et acomptes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 928.00 | 175 386.00 | 1 107 542.00 | 1 282 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 459.00 | 4 145.00 | 13 314.00 | 17 459.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CF Disponibilités | 274 230.00 | | 274 230.00 | 274 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 392.00 | 4 145.00 | 338 247.00 | 342 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 319.00 | 179 531.00 | 1 445 788.00 | 1 625 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 697.00 | -951 846.00 | | -1 358 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 062.00 | -406 851.00 | | -91 062.00 |
DL TOTAL (I) | -1 448 760.00 | -1 357 697.00 | | -1 448 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151.00 | 8 759.00 | | 5 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 847.00 | 2 214 585.00 | | 2 532 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 600.00 | 144 960.00 | | 142 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 907.00 | 207 340.00 | | 180 907.00 |
EA Autres dettes | 33 043.00 | 33 179.00 | | 33 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 548.00 | 2 608 822.00 | | 2 894 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 788.00 | 1 251 125.00 | | 1 445 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 548.00 | 2 608 822.00 | | 2 894 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
FG Production vendue services | 1 410 721.00 | | 1 410 721.00 | 1 410 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 990.00 | | 1 458 990.00 | 1 458 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 197 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 283.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 106.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 196 760.00 | 193 804.00 | | 196 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 364.00 | 15 533.00 | | 5 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364.00 | 36 415.00 | | 5 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 663.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 15 854.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 244.00 | 20 561.00 | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 083.00 | 1 175 490.00 | | 1 683 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 146.00 | 1 582 342.00 | | 1 774 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 062.00 | -406 851.00 | | -91 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 098.00 | 29 938.00 | | 21 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 045.00 | | 131 883.00 | 1 151 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 662.00 | | 124.00 | 925 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 285.00 | | 131 759.00 | 224 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 076.00 | 30 310.00 | | 145 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 32.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 623.00 | 30 278.00 | | 137 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 015.00 | 69.00 | 2 939.00 | 7 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 015.00 | 69.00 | 2 939.00 | 7 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015.00 | 69.00 | 2 939.00 | 7 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 532 847.00 | 2 532 847.00 | | 2 532 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 275.00 | 46 177.00 | 1 098.00 | 47 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 548.00 | 2 894 548.00 | | 2 894 548.00 |