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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
AH Fonds commercial | 918 209.00 | | 918 209.00 | 918 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 900.00 | 23 037.00 | 21 863.00 | 44 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 144.00 | 88 675.00 | 86 470.00 | 175 144.00 |
AX Avances et acomptes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 236.00 | 119 165.00 | 1 028 071.00 | 1 147 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BT Marchandises | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 896.00 | 11 754.00 | 58 142.00 | 69 896.00 |
BZ Autres créances | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
CF Disponibilités | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 853.00 | 11 754.00 | 188 099.00 | 199 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 089.00 | 130 919.00 | 1 216 170.00 | 1 347 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -951 799.00 | -911 093.00 | | -951 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48.00 | -40 706.00 | | -48.00 |
DL TOTAL (I) | -950 847.00 | -950 799.00 | | -950 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 959.00 | 6 413.00 | | 6 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 575.00 | 1 852 469.00 | | 1 802 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 894.00 | 207 474.00 | | 156 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 129.00 | 156 633.00 | | 141 129.00 |
EA Autres dettes | 59 459.00 | 43 782.00 | | 59 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 016.00 | 2 266 772.00 | | 2 167 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 170.00 | 1 346 973.00 | | 1 216 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 016.00 | 2 266 772.00 | | 2 167 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
FG Production vendue services | 1 929 137.00 | | 1 929 137.00 | 1 929 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 668.00 | | 2 012 668.00 | 2 012 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 232 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 698.00 | 37 354.00 | | 34 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 584.00 | 234 354.00 | | 230 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 765.00 | 22 324.00 | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | 22 324.00 | | 4 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 449.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 449.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 405.00 | 21 875.00 | | 4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 922.00 | 2 021 846.00 | | 2 084 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 970.00 | 2 062 552.00 | | 2 084 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48.00 | -40 706.00 | | -48.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 278.00 | | 14 958.00 | 1 132 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 662.00 | | | 925 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 518.00 | | 14 958.00 | 205 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 117.00 | 33 049.00 | | 86 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 664.00 | 33 049.00 | | 78 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 891.00 | 11 562.00 | 699.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | 11 562.00 | 699.00 | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 891.00 | 11 562.00 | 31 699.00 | 31 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 562.00 | 31 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 894.00 | 156 894.00 | | 156 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 575.00 | 1 802 575.00 | | 1 802 575.00 |
VP Divers | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 753.00 | 143 655.00 | 1 098.00 | 144 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 016.00 | 2 167 016.00 | | 2 167 016.00 |