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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 5 587.00 | 1 866.00 | 7 453.00 |
AH Fonds commercial | 918 209.00 | | 918 209.00 | 918 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 095.00 | 6 790.00 | 32 305.00 | 39 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 136.00 | 40 867.00 | 107 269.00 | 148 136.00 |
AX Avances et acomptes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 423.00 | 53 244.00 | 1 061 179.00 | 1 114 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BT Marchandises | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 978.00 | 1 328.00 | 23 650.00 | 24 978.00 |
BZ Autres créances | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CF Disponibilités | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 003.00 | 1 328.00 | 227 675.00 | 229 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 426.00 | 54 572.00 | 1 288 854.00 | 1 343 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -793 899.00 | -501 310.00 | | -793 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 194.00 | -292 589.00 | | -117 194.00 |
DL TOTAL (I) | -910 093.00 | -792 899.00 | | -910 093.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | 3 619.00 | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 014.00 | 1 673 263.00 | | 1 728 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 851.00 | 118 948.00 | | 214 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 593.00 | 165 516.00 | | 182 593.00 |
EA Autres dettes | 41 091.00 | 61 157.00 | | 41 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 948.00 | 2 022 504.00 | | 2 167 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 854.00 | 1 260 604.00 | | 1 288 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
FG Production vendue services | 1 904 043.00 | | 1 904 043.00 | 1 904 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 901.00 | | 1 986 901.00 | 1 986 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 038.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 15 562.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 881.00 | 13 126.00 | | 6 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 491.00 | 2 436.00 | | -5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 860.00 | 2 041 610.00 | | 2 035 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 054.00 | 2 334 200.00 | | 2 153 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 194.00 | -292 589.00 | | -117 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 472.00 | | 52 610.00 | 1 062 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 1 114 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 187 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 599.00 | | 6 063.00 | 919 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 775.00 | | 46 546.00 | 141 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 178.00 | 29 066.00 | | 24 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 4 246.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 838.00 | 24 819.00 | | 22 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 898.00 | 1 328.00 | 5 898.00 | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898.00 | 1 328.00 | 5 898.00 | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 898.00 | 1 328.00 | 5 898.00 | 36 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | 5 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 851.00 | 214 851.00 | | 214 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 014.00 | 1 728 014.00 | | 1 728 014.00 |
VP Divers | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 489.00 | 172 391.00 | 1 098.00 | 173 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 948.00 | 2 167 948.00 | | 2 167 948.00 |