| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 331 525.00 | | 331 525.00 | 331 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 180 591.00 | | 180 591.00 | 180 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 588.00 | | 562 588.00 | 562 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 138.00 | | 583 138.00 | 583 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 459.00 | | 732.00 |
DH Report à nouveau | 13 903.00 | 8 728.00 | | 13 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275.00 | 5 447.00 | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 67 909.00 | 64 635.00 | | 67 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 417.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 469.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 545.00 | 322 241.00 | | 176 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | 538.00 | | 532.00 |
EA Autres dettes | 337 561.00 | | | 337 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 229.00 | 323 665.00 | | 515 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 138.00 | 388 299.00 | | 583 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 229.00 | 323 665.00 | | 515 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 458 279.00 | 1 458 279.00 | |
FG Production vendue services | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330.00 | 1 458 279.00 | 1 461 609.00 | 3 330.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 119 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119 739.00 | 102 064.00 | | 119 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 2 723.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 610.00 | 1 589 330.00 | | 1 461 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 335.00 | 1 583 882.00 | | 1 458 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 275.00 | 5 447.00 | | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 545.00 | 176 545.00 | | 176 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 561.00 | 337 561.00 | | 337 561.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 945.00 | | | 282 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 791.00 | 381 791.00 | 266.00 | 381 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 229.00 | 515 229.00 | | 515 229.00 |