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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 995.00 | 12 817.00 | 9 178.00 | 21 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 383.00 | 26 071.00 | 56 312.00 | 82 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 313.00 | 53 382.00 | 361 931.00 | 415 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 691.00 | 92 270.00 | 427 421.00 | 519 691.00 |
BT Marchandises | 239 386.00 | | 239 386.00 | 239 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 367.00 | | 783 367.00 | 783 367.00 |
BZ Autres créances | 1 238 437.00 | | 1 238 437.00 | 1 238 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 766 922.00 | | 766 922.00 | 766 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 781.00 | | 3 138 781.00 | 3 138 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 472.00 | 92 270.00 | 3 566 202.00 | 3 658 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 518.00 | 246 245.00 | | 638 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 331.00 | 392 273.00 | | 8 331.00 |
DL TOTAL (I) | 701 848.00 | 693 518.00 | | 701 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 890.00 | 263 620.00 | | 169 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 548 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 892.00 | 1 084 712.00 | | 2 386 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 691.00 | 4 605.00 | | 36 691.00 |
EA Autres dettes | 269 471.00 | 266 025.00 | | 269 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 864 354.00 | 2 174 968.00 | | 2 864 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 202.00 | 2 868 486.00 | | 3 566 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 890.00 | | | 169 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | 6 505 066.00 | 6 505 299.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | 582 466.00 | 644 866.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 633.00 | 7 087 532.00 | 7 150 165.00 | 62 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 601 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 391.00 | |
GE Autres charges | | | 128 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 156 138.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 181 014.00 | 6 152 208.00 | | 7 181 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 683.00 | 5 759 935.00 | | 7 172 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 331.00 | 392 273.00 | | 8 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 590.00 | | 44 101.00 | 475 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 595.00 | | 44 101.00 | 453 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 215.00 | 63 391.00 | 29 336.00 | 58 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 4 399.00 | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 797.00 | 58 992.00 | 29 336.00 | 49 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 892.00 | 2 386 892.00 | | 2 386 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 860.00 | 271 860.00 | | 271 860.00 |
UX Autres créances clients | 783 367.00 | 783 367.00 | | 783 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 167 501.00 | 167 501.00 | | 167 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 437.00 | 1 238 437.00 | | 1 238 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 266.00 | 2 132 266.00 | | 2 132 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 354.00 | 2 864 354.00 | | 2 864 354.00 |