| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 995.00 | 8 418.00 | 13 577.00 | 21 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 800.00 | 9 594.00 | 37 206.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 795.00 | 40 203.00 | 366 592.00 | 406 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 590.00 | 58 215.00 | 417 375.00 | 475 590.00 |
BT Marchandises | 351 298.00 | | 351 298.00 | 351 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 709.00 | | 445 709.00 | 445 709.00 |
BZ Autres créances | 1 012 845.00 | | 1 012 845.00 | 1 012 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 315 749.00 | | 315 749.00 | 315 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 304.00 | | 325 304.00 | 325 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 111.00 | | 2 451 111.00 | 2 451 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 700.00 | 58 215.00 | 2 868 486.00 | 2 926 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 895.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 245.00 | 17 014.00 | | 246 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 273.00 | 233 335.00 | | 392 273.00 |
DL TOTAL (I) | 693 518.00 | 301 245.00 | | 693 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 620.00 | 201 657.00 | | 263 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 812.00 | | | 548 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 712.00 | 463 995.00 | | 1 084 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 605.00 | 117 894.00 | | 4 605.00 |
EA Autres dettes | 266 025.00 | 556 115.00 | | 266 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 194.00 | 176 479.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 968.00 | 1 516 140.00 | | 2 174 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 486.00 | 1 817 385.00 | | 2 868 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 156.00 | | | 1 626 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 515.00 | 5 888 479.00 | 5 891 994.00 | 3 515.00 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | 228 983.00 | 260 183.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 715.00 | 6 117 462.00 | 6 152 177.00 | 34 715.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 582 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 372.00 | |
GE Autres charges | | | 164 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 138.00 | 110 667.00 | | 156 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 208.00 | 3 926 665.00 | | 6 152 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 935.00 | 3 693 329.00 | | 5 759 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 273.00 | 233 335.00 | | 392 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 515.00 | | 76 074.00 | 399 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 520.00 | | 76 074.00 | 377 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 843.00 | 52 372.00 | | 5 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 4 399.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 47 973.00 | | 1 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 712.00 | 1 084 712.00 | | 1 084 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 170.00 | 268 170.00 | | 268 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 445 709.00 | | | 445 709.00 |
VI Groupe et associés | 261 475.00 | 261 475.00 | | 261 475.00 |
VP Divers | 1 012 845.00 | | | 1 012 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 304.00 | | | 325 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 858.00 | 1 783 858.00 | | 1 783 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 156.00 | 1 626 156.00 | | 1 626 156.00 |