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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 995.00 | 17 216.00 | 4 779.00 | 21 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 151.00 | 47 996.00 | 40 155.00 | 88 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 286.00 | 126 386.00 | 294 900.00 | 421 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 432.00 | 191 598.00 | 339 834.00 | 531 432.00 |
BT Marchandises | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 390 106.00 | | 390 106.00 | 390 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 807 299.00 | | 807 299.00 | 807 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 918.00 | | 1 335 918.00 | 1 335 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 350.00 | 191 598.00 | 1 675 752.00 | 1 867 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 849.00 | 638 518.00 | | 646 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 736.00 | 8 331.00 | | -357 736.00 |
DL TOTAL (I) | 344 113.00 | 701 848.00 | | 344 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904.00 | 1 410.00 | | 1 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 988.00 | 2 386 892.00 | | 1 132 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 914.00 | 36 691.00 | | 49 914.00 |
EA Autres dettes | 146 834.00 | 269 471.00 | | 146 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 639.00 | 2 864 354.00 | | 1 331 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 752.00 | 3 566 202.00 | | 1 675 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 605 878.00 | 4 605 878.00 | |
FG Production vendue services | 56 100.00 | 421 075.00 | 477 175.00 | 56 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 100.00 | 5 026 953.00 | 5 083 053.00 | 56 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 328.00 | |
GE Autres charges | | | 124 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 849.00 | 7 181 014.00 | | 5 092 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 585.00 | 7 172 683.00 | | 5 450 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 736.00 | 8 331.00 | | -357 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 691.00 | | 11 741.00 | 519 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 696.00 | | 11 741.00 | 497 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 270.00 | 99 328.00 | | 92 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | 4 399.00 | | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 453.00 | 94 929.00 | | 79 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 988.00 | 1 132 988.00 | | 1 132 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 106.00 | 390 106.00 | | 390 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 436.00 | 390 436.00 | | 390 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 639.00 | 1 331 639.00 | | 1 331 639.00 |