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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 995.00 | 4 019.00 | 17 976.00 | 21 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 800.00 | 234.00 | 46 566.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 720.00 | 1 590.00 | 329 130.00 | 330 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 515.00 | 5 843.00 | 393 672.00 | 399 515.00 |
BT Marchandises | 147 066.00 | | 147 066.00 | 147 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 700.00 | | 368 700.00 | 368 700.00 |
BZ Autres créances | 502 442.00 | | 502 442.00 | 502 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 284 087.00 | | 284 087.00 | 284 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 713.00 | | 1 423 713.00 | 1 423 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 228.00 | 5 843.00 | 1 817 385.00 | 1 823 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | 732.00 | | 895.00 |
DH Report à nouveau | 17 014.00 | 13 903.00 | | 17 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 335.00 | 3 275.00 | | 233 335.00 |
DL TOTAL (I) | 301 245.00 | 67 909.00 | | 301 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 657.00 | 474.00 | | 201 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 995.00 | 176 545.00 | | 463 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 894.00 | 532.00 | | 117 894.00 |
EA Autres dettes | 556 115.00 | 337 561.00 | | 556 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 479.00 | | | 176 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 140.00 | 515 229.00 | | 1 516 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 385.00 | 583 138.00 | | 1 817 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 140.00 | 515 229.00 | | 1 516 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 507.00 | | 3 737 507.00 | 3 737 507.00 |
FG Production vendue services | 189 134.00 | | 189 134.00 | 189 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 641.00 | | 3 926 641.00 | 3 926 641.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 162 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 667.00 | 1 638.00 | | 110 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 665.00 | 1 461 610.00 | | 3 926 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 329.00 | 1 458 335.00 | | 3 693 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 335.00 | 3 275.00 | | 233 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 995.00 | 463 995.00 | | 463 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 772.00 | 757 772.00 | | 757 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 479.00 | 176 479.00 | | 176 479.00 |
UX Autres créances clients | 368 700.00 | | | 368 700.00 |
VP Divers | 502 442.00 | | | 502 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 894.00 | 117 894.00 | | 117 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 139.00 | 873 139.00 | | 873 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 140.00 | 1 516 140.00 | | 1 516 140.00 |