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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 995.00 | 21 615.00 | 380.00 | 21 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 151.00 | 70 230.00 | 17 921.00 | 88 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 286.00 | 169 593.00 | 251 693.00 | 421 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 432.00 | 261 437.00 | 269 994.00 | 531 432.00 |
BT Marchandises | 159 802.00 | | 159 802.00 | 159 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 520.00 | | 317 520.00 | 317 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BZ Autres créances | 236 515.00 | | 236 515.00 | 236 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 137 868.00 | | 137 868.00 | 137 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 731.00 | | 858 731.00 | 858 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 163.00 | 261 437.00 | 1 128 726.00 | 1 390 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 113.00 | 646 849.00 | | 289 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 245.00 | -357 736.00 | | -66 245.00 |
DL TOTAL (I) | 277 868.00 | 344 113.00 | | 277 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 1 904.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 024.00 | | | 381 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 914.00 | 1 132 988.00 | | 414 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 990.00 | 49 914.00 | | 53 990.00 |
EA Autres dettes | | 146 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 858.00 | 1 331 639.00 | | 850 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 726.00 | 1 675 752.00 | | 1 128 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 834.00 | 1 331 639.00 | | 469 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 1 904.00 | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 229.00 | 2 660 892.00 | 2 670 121.00 | 9 229.00 |
FG Production vendue services | 3 850.00 | 539 536.00 | 543 386.00 | 3 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 079.00 | 3 200 429.00 | 3 213 508.00 | 13 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 840.00 | |
GE Autres charges | | | 96 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 247.00 | 5 092 849.00 | | 3 231 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 492.00 | 5 450 585.00 | | 3 297 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 245.00 | -357 736.00 | | -66 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 432.00 | | | 531 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 437.00 | | | 509 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 598.00 | 69 840.00 | | 191 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 216.00 | 4 399.00 | | 17 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 382.00 | 65 441.00 | | 174 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 914.00 | 414 914.00 | | 414 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 252.00 | 410 252.00 | | 410 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 073.00 | 417 073.00 | | 417 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 834.00 | 469 834.00 | | 469 834.00 |