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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 913.00 | 1 397.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 248.00 | 4 206.00 | 39 042.00 | 43 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 558.00 | 5 118.00 | 40 439.00 | 45 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 111.00 | 5 118.00 | 158 993.00 | 164 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DL TOTAL (I) | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 993.00 | | | 158 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
FG Production vendue services | 523 199.00 | | 523 199.00 | 523 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 824.00 | | 527 824.00 | 527 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 918.00 | | | 532 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 239.00 | | | 503 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 660.00 | | 41 898.00 | 8 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 45 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 45 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 660.00 | | 41 898.00 | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820.00 | 4 507.00 | 1 208.00 | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 4 507.00 | 1 208.00 | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 164.00 | 6 903.00 | 25 260.00 | 32 164.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 008.00 | 59 748.00 | 25 260.00 | 85 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
ST Autres comptes | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 226.00 | | | 82 226.00 |