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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 459.00 | 30.00 | 4 429.00 | 4 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 2 829.00 | 3 188.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 791.00 | 38 185.00 | 73 606.00 | 111 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 417.00 | 41 044.00 | 132 373.00 | 173 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 287.00 | | 108 287.00 | 108 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 915.00 | | 108 915.00 | 108 915.00 |
BZ Autres créances | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CF Disponibilités | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 617.00 | | 305 617.00 | 305 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 034.00 | 41 044.00 | 437 990.00 | 479 034.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
DL TOTAL (I) | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
EA Autres dettes | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 338.00 | | | 310 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 990.00 | | | 437 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 618.00 | | | 266 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FG Production vendue services | 1 009 552.00 | | 1 009 552.00 | 1 009 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 667.00 | | 1 010 667.00 | 1 010 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 228.00 | | | 1 048 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 108.00 | | | 989 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 874.00 | | 7 023.00 | 209 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 480.00 | 173 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 480.00 | 122 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 724.00 | | 7 023.00 | 158 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 458.00 | 28 225.00 | 12 639.00 | 25 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 458.00 | 28 225.00 | 12 639.00 | 25 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 866.00 | 26 147.00 | 43 719.00 | 69 866.00 |
VI Groupe et associés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 791.00 | 147 791.00 | 1 000.00 | 148 791.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 338.00 | 266 618.00 | 43 719.00 | 310 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
ST Autres comptes | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
YT Sous‐traitance | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
ZE Dividendes | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 848.00 | | | 234 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |