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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 1 490.00 | 820.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 633.00 | 6 777.00 | 63 855.00 | 70 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 093.00 | 8 268.00 | 114 825.00 | 123 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 605.00 | | 124 605.00 | 124 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 697.00 | 8 268.00 | 239 430.00 | 247 697.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
DL TOTAL (I) | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
EA Autres dettes | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 223.00 | | | 122 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 815.00 | | | 96 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
FG Production vendue services | 717 265.00 | | 717 265.00 | 717 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 331.00 | | 721 331.00 | 721 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 635.00 | | | -6 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 321.00 | | | 767 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 099.00 | | | 696 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 558.00 | | 138 807.00 | 45 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 272.00 | 123 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 272.00 | 72 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 558.00 | | 88 657.00 | 45 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 12 477.00 | 9 328.00 | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 12 477.00 | 9 328.00 | 5 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 611.00 | 10 204.00 | 25 408.00 | 35 611.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
VW T.V.A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 223.00 | 96 815.00 | 25 408.00 | 122 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
ST Autres comptes | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
YT Sous‐traitance | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |