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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453.00 | 2 107.00 | 1 346.00 | 3 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 271.00 | 23 352.00 | 131 920.00 | 155 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 874.00 | 25 458.00 | 184 416.00 | 209 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 615.00 | | 159 615.00 | 159 615.00 |
BZ Autres créances | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CF Disponibilités | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 778.00 | | 275 778.00 | 275 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 653.00 | 25 458.00 | 460 194.00 | 485 653.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
DL TOTAL (I) | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
EA Autres dettes | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 398.00 | | | 286 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 194.00 | | | 460 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 989.00 | | | 250 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 093.00 | | 102 698.00 | 123 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 917.00 | 209 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 917.00 | 158 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 943.00 | | 101 698.00 | 72 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | 1 000.00 | 50 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 268.00 | 21 654.00 | 4 463.00 | 8 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | 21 654.00 | 4 463.00 | 8 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 615.00 | 159 615.00 | | 159 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 101.00 | 17 692.00 | 35 410.00 | 53 101.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 889.00 | 185 889.00 | 1 000.00 | 186 889.00 |
VW T.V.A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 398.00 | 250 989.00 | 35 410.00 | 286 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
YT Sous‐traitance | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |