| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 506.00 | 2 473.00 | 9 033.00 | 11 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232.00 | 6 094.00 | 6 138.00 | 12 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 500.00 | 77 320.00 | 31 179.00 | 108 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 387.00 | 85 887.00 | 98 500.00 | 184 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 678.00 | | 219 678.00 | 219 678.00 |
BN En cours de production de biens | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 929.00 | 5 072.00 | 266 857.00 | 271 929.00 |
BZ Autres créances | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CF Disponibilités | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 732.00 | 5 072.00 | 608 661.00 | 613 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 120.00 | 90 959.00 | 707 161.00 | 798 120.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 579.00 | 27 153.00 | | 57 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 021.00 | 110 427.00 | | 51 021.00 |
DL TOTAL (I) | 114 100.00 | 143 079.00 | | 114 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 081.00 | 163 952.00 | | 143 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 612.00 | 42 066.00 | | 98 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 883.00 | 128 041.00 | | 204 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 703.00 | 45 292.00 | | 52 703.00 |
EA Autres dettes | 93 781.00 | 6 836.00 | | 93 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 060.00 | 386 188.00 | | 593 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 161.00 | 529 267.00 | | 707 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 963.00 | 25 164.00 | 239.00 | 60 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 963.00 | 25 164.00 | 239.00 | 60 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | 3 359.00 | | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | 3 359.00 | | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | 3 359.00 | | 1 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 081.00 | 12 490.00 | 130 591.00 | 143 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 559.00 | 312 559.00 | | 312 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 559.00 | 312 559.00 | 2 000.00 | 314 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 060.00 | 462 470.00 | 130 591.00 | 593 060.00 |