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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 893.00 | 1 156.00 | 10 737.00 | 11 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 4 121.00 | 2 978.00 | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 441.00 | 55 686.00 | 44 755.00 | 100 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 583.00 | 60 963.00 | 109 620.00 | 170 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 885.00 | 1 713.00 | 161 172.00 | 162 885.00 |
BZ Autres créances | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CF Disponibilités | 128 705.00 | | 128 705.00 | 128 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 360.00 | 1 713.00 | 419 647.00 | 421 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 943.00 | 62 676.00 | 529 267.00 | 591 943.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 153.00 | 63 033.00 | | 27 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 427.00 | 59 120.00 | | 110 427.00 |
DL TOTAL (I) | 143 079.00 | 127 653.00 | | 143 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 952.00 | 69 866.00 | | 163 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 066.00 | 66 550.00 | | 42 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 041.00 | 121 081.00 | | 128 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 292.00 | 30 237.00 | | 45 292.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 22 603.00 | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 188.00 | 310 338.00 | | 386 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 267.00 | 437 990.00 | | 529 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
FG Production vendue services | 912 452.00 | | 912 452.00 | 912 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 851.00 | | 915 851.00 | 915 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 31 120.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 33 863.00 | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 205.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 394.00 | 30 841.00 | | 8 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 591.00 | 31 046.00 | | 8 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | 2 817.00 | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 16 188.00 | | 8 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 940.00 | 1 048 228.00 | | 988 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 514.00 | 989 108.00 | | 878 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 427.00 | 59 120.00 | | 110 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 044.00 | 24 032.00 | 4 113.00 | 41 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 044.00 | 24 032.00 | 4 113.00 | 41 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 953.00 | 20 872.00 | 143 081.00 | 163 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 344.00 | 210 344.00 | | 210 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 344.00 | 210 344.00 | 1 000.00 | 211 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 188.00 | 243 107.00 | 143 081.00 | 386 188.00 |