| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
BZ Autres créances | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 424.00 | | 299 424.00 | 299 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 424.00 | | 299 424.00 | 299 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 433.00 | -32 721.00 | | -4 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 874.00 | 28 288.00 | | 69 874.00 |
DL TOTAL (I) | 70 441.00 | 567.00 | | 70 441.00 |
DP Provisions pour risques | 24 679.00 | 10 698.00 | | 24 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 679.00 | 10 698.00 | | 24 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 541.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | 162.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 028.00 | 153 358.00 | | 153 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 766.00 | 59 043.00 | | 49 766.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 305.00 | 229 103.00 | | 204 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 425.00 | 240 368.00 | | 299 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
FG Production vendue services | 1 159 587.00 | | 1 159 587.00 | 1 159 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 806.00 | | 1 163 806.00 | 1 163 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 981.00 | |
GE Autres charges | | | 119 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 5 134.00 | | 10 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 421.00 | 1 010 229.00 | | 1 164 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 547.00 | 981 941.00 | | 1 094 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 874.00 | 28 288.00 | | 69 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 698.00 | 13 981.00 | | 10 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 698.00 | 13 981.00 | | 10 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 028.00 | 153 028.00 | | 153 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 132 526.00 | | | 132 526.00 |
VB T. V. A. | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VC Groupe et associés | 113 175.00 | | | 113 175.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 574.00 | 290 574.00 | | 290 574.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 039.00 | 210 039.00 | | 210 039.00 |