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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 841.00 | 125.00 | 191 716.00 | 191 841.00 |
BZ Autres créances | 552 752.00 | | 552 752.00 | 552 752.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 339.00 | 125.00 | 759 215.00 | 759 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 339.00 | 125.00 | 759 215.00 | 759 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 453.00 | 64 941.00 | | 254 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 974.00 | 189 513.00 | | 242 974.00 |
DL TOTAL (I) | 502 927.00 | 259 954.00 | | 502 927.00 |
DP Provisions pour risques | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 067.00 | 109 763.00 | | 41 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 131.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 863.00 | 135 996.00 | | 143 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 939.00 | 58 771.00 | | 45 939.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 609.00 | 304 684.00 | | 231 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 215.00 | 589 317.00 | | 759 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 609.00 | 304 684.00 | | 231 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
FG Production vendue services | 1 392 746.00 | | 1 392 746.00 | 1 392 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 466.00 | | 1 394 466.00 | 1 394 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 132 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | 16 853.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 16 853.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 16 853.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 370.00 | 91 703.00 | | 92 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 114.00 | 1 301 784.00 | | 1 403 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 140.00 | 1 112 271.00 | | 1 160 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 974.00 | 189 513.00 | | 242 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 679.00 | 125.00 | | 24 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 863.00 | 143 863.00 | | 143 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
UX Autres créances clients | 191 716.00 | 191 716.00 | | 191 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VC Groupe et associés | 510 957.00 | 510 957.00 | | 510 957.00 |
VI Groupe et associés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VP Divers | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 315.00 | 755 315.00 | | 755 315.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 869.00 | 230 869.00 | | 230 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |