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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 009.00 | | 318 009.00 | 318 009.00 |
BZ Autres créances | 509 549.00 | | 509 549.00 | 509 549.00 |
CF Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 098.00 | | 849 098.00 | 849 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 098.00 | | 849 098.00 | 849 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 497 427.00 | 254 453.00 | | 497 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 425.00 | 242 974.00 | | 109 425.00 |
DL TOTAL (I) | 612 352.00 | 502 927.00 | | 612 352.00 |
DP Provisions pour risques | 35 803.00 | 24 679.00 | | 35 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 803.00 | 24 679.00 | | 35 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 067.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | 740.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 018.00 | 143 863.00 | | 169 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 488.00 | 45 939.00 | | 31 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 943.00 | 231 609.00 | | 200 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 098.00 | 759 215.00 | | 849 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
FG Production vendue services | 1 314 135.00 | | 1 314 135.00 | 1 314 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 793.00 | | 1 316 793.00 | 1 316 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 124.00 | |
GE Autres charges | | | 154 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 119.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 119.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 119.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 554.00 | 92 370.00 | | 42 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 221.00 | 1 403 114.00 | | 1 319 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 796.00 | 1 160 140.00 | | 1 209 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 425.00 | 242 974.00 | | 109 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 679.00 | 11 124.00 | | 24 679.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 804.00 | 11 124.00 | 125.00 | 24 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 124.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 018.00 | 169 018.00 | | 169 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UX Autres créances clients | 318 009.00 | 318 009.00 | | 318 009.00 |
VB T. V. A. | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VC Groupe et associés | 457 586.00 | 457 586.00 | | 457 586.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 946.00 | 843 946.00 | | 843 946.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 506.00 | 200 506.00 | | 200 506.00 |