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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
BZ Autres créances | 1 983 259.00 | | 1 983 259.00 | 1 983 259.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 917.00 | | 2 058 917.00 | 2 058 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 917.00 | | 2 058 917.00 | 2 058 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 787 617.00 | 606 852.00 | | 787 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 320.00 | 180 765.00 | | 161 320.00 |
DL TOTAL (I) | 954 437.00 | 793 117.00 | | 954 437.00 |
DP Provisions pour risques | 17 548.00 | 39 025.00 | | 17 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 548.00 | 39 025.00 | | 17 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 462.00 | 20 481.00 | | 78 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 4 889.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 783.00 | 585 700.00 | | 895 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 628.00 | 67 132.00 | | 112 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 932.00 | 678 202.00 | | 1 086 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 917.00 | 1 510 344.00 | | 2 058 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 039 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 19 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 981.00 | 70 297.00 | | 57 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 185.00 | 1 080 721.00 | | 1 078 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 865.00 | 899 956.00 | | 916 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 320.00 | 180 765.00 | | 161 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 025.00 | 3 226.00 | 24 703.00 | 39 025.00 |
6T Sur comptes clients | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 345.00 | 3 226.00 | 33 023.00 | 47 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | 33 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 783.00 | 895 783.00 | | 895 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
UX Autres créances clients | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VB T. V. A. | 132 380.00 | 132 380.00 | | 132 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 269.00 | 1 335 269.00 | | 1 335 269.00 |
VI Groupe et associés | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 637.00 | 514 637.00 | | 514 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 933.00 | 2 054 933.00 | | 2 054 933.00 |
VW T.V.A. | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 872.00 | 1 086 872.00 | | 1 086 872.00 |