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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BT Marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 663.00 | | 149 663.00 | 149 663.00 |
BZ Autres créances | 423 738.00 | | 423 738.00 | 423 738.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 317.00 | | 589 317.00 | 589 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 317.00 | | 589 317.00 | 589 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
DH Report à nouveau | | -4 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 513.00 | 69 874.00 | | 189 513.00 |
DL TOTAL (I) | 259 953.00 | 70 441.00 | | 259 953.00 |
DP Provisions pour risques | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 481.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 996.00 | 153 028.00 | | 135 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 772.00 | 49 766.00 | | 58 772.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 1 030.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 684.00 | 204 305.00 | | 304 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 317.00 | 299 425.00 | | 589 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FG Production vendue services | 1 272 716.00 | | 1 272 716.00 | 1 272 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 946.00 | | 1 275 946.00 | 1 275 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 703.00 | 10 857.00 | | 91 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 784.00 | 1 164 421.00 | | 1 301 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 271.00 | 1 094 547.00 | | 1 112 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 513.00 | 69 874.00 | | 189 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
6T Sur comptes clients | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 679.00 | 64.00 | | 24 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 149 663.00 | | | 149 663.00 |
VB T. V. A. | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VC Groupe et associés | 379 989.00 | | | 379 989.00 |
VI Groupe et associés | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
VP Divers | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 019.00 | 584 019.00 | | 584 019.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 554.00 | 304 554.00 | | 304 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |