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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 866.00 | 56 120.00 | 38 746.00 | 94 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 235.00 | 45 073.00 | 40 162.00 | 85 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 463.00 | 101 692.00 | 81 771.00 | 183 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
BN En cours de production de biens | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 446.00 | 23 193.00 | 160 252.00 | 183 446.00 |
BZ Autres créances | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 656.00 | 23 193.00 | 392 463.00 | 415 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 120.00 | 124 885.00 | 474 234.00 | 599 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 045.00 | 15 276.00 | | 12 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 395.00 | 39 769.00 | | 38 395.00 |
DL TOTAL (I) | 71 140.00 | 62 745.00 | | 71 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 943.00 | 96 043.00 | | 108 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 556.00 | 164 939.00 | | 187 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 563.00 | 105 546.00 | | 92 563.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 61 994.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 095.00 | 428 522.00 | | 403 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 234.00 | 491 267.00 | | 474 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 688.00 | 428 522.00 | | 326 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 643 961.00 | | 1 643 961.00 | 1 643 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 961.00 | | 1 643 961.00 | 1 643 961.00 |
FM Production stockée | | | 54 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 193.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 904.00 | 1 279.00 | | 22 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | 8 333.00 | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | 8 333.00 | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 4 419.00 | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 355.00 | 7 700.00 | | 7 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 619.00 | 12 119.00 | | 9 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -3 786.00 | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 5 231.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 423.00 | 1 476 726.00 | | 1 730 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 029.00 | 1 436 957.00 | | 1 692 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 395.00 | 39 769.00 | | 38 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 512.00 | 13 543.00 | | 16 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 212.00 | | 21 101.00 | 176 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 183 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 180 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 803.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 003.00 | | 18 298.00 | 175 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 2 000.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 211.00 | 42 327.00 | 5 845.00 | 65 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 711.00 | 42 327.00 | 5 845.00 | 64 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 556.00 | 187 556.00 | | 187 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 152 720.00 | | | 152 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 370.00 | 28 964.00 | 71 223.00 | 105 370.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 628.00 | 275 628.00 | | 275 628.00 |
VW T.V.A. | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 096.00 | 312 690.00 | 71 223.00 | 389 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | 10 791.00 | | 7 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 134.00 | 4 205.00 | | 13 134.00 |
ST Autres comptes | 150 636.00 | 115 749.00 | | 150 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 985.00 | 89 223.00 | | 96 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
YT Sous‐traitance | 158 696.00 | 164 754.00 | | 158 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428.00 | | | 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 733.00 | 484.00 | | 14 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 415.00 | 11 275.00 | | 22 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 800.00 | 238 412.00 | | 254 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 941.00 | 157 175.00 | | 209 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 632.00 | 373 930.00 | | 422 632.00 |