| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 2 309.00 | 366.00 | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 963.00 | 89 427.00 | 159 536.00 | 248 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 511.00 | 83 521.00 | 46 990.00 | 130 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 781.00 | 175 756.00 | 211 025.00 | 386 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
BN En cours de production de biens | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 317.00 | 230.00 | 353 087.00 | 353 317.00 |
BZ Autres créances | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CF Disponibilités | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 461.00 | 230.00 | 500 231.00 | 500 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 242.00 | 175 986.00 | 711 256.00 | 887 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 991.00 | 84 893.00 | | 86 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 491.00 | 32 097.00 | | 75 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DL TOTAL (I) | 207 672.00 | 138 991.00 | | 207 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 624.00 | 169 196.00 | | 145 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | 5 196.00 | | 8 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 826.00 | 99 436.00 | | 56 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 504.00 | 152 871.00 | | 172 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 165.00 | 92 988.00 | | 120 165.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 777.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 584.00 | 521 465.00 | | 503 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 256.00 | 660 455.00 | | 711 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 890.00 | 400 232.00 | | 395 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 370.00 | | 2 168 370.00 | 2 168 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 370.00 | | 2 168 370.00 | 2 168 370.00 |
FM Production stockée | | | -3 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 398.00 | 10 439.00 | | 4 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 740.00 | 300.00 | | 12 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 950.00 | 9 800.00 | | 25 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 689.00 | 10 100.00 | | 38 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 2 768.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 743.00 | 11 196.00 | | 20 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 310.00 | 13 964.00 | | 21 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 379.00 | -3 864.00 | | 17 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | 2 040.00 | | 23 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 609.00 | 1 696 866.00 | | 2 208 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 119.00 | 1 664 768.00 | | 2 133 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 491.00 | 32 097.00 | | 75 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 738.00 | 24 507.00 | | 29 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 995.00 | | 172 140.00 | 292 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 500.00 | 39 855.00 | 386 781.00 | 38 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 39 855.00 | 383 486.00 | 38 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 760.00 | | 172 080.00 | 289 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 712.00 | 35 156.00 | 19 112.00 | 159 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 892.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 795.00 | 34 264.00 | 19 112.00 | 157 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 504.00 | 172 504.00 | | 172 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 353 010.00 | 353 010.00 | | 353 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 038.00 | 37 344.00 | 107 694.00 | 145 038.00 |
VI Groupe et associés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 699.00 | 374 699.00 | | 374 699.00 |
VW T.V.A. | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 757.00 | 339 064.00 | 107 694.00 | 446 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 466.00 | 8 806.00 | | 8 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | 13 322.00 | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 193 678.00 | 183 180.00 | | 193 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 208.00 | 99 096.00 | | 106 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 614.00 | 23 667.00 | | 82 614.00 |
YT Sous‐traitance | 99 950.00 | 64 495.00 | | 99 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 096.00 | 935.00 | | 3 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 603.00 | 10 815.00 | | 13 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 069.00 | 19 621.00 | | 22 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 370.00 | 255 646.00 | | 363 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 717.00 | 204 965.00 | | 231 717.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 400.00 | 361 028.00 | | 408 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |