| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 692.00 | 109 725.00 | 145 968.00 | 255 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 320.00 | 90 939.00 | 99 380.00 | 190 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 518.00 | 203 839.00 | 248 679.00 | 452 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
BN En cours de production de biens | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 242.00 | 230.00 | 270 012.00 | 270 242.00 |
BZ Autres créances | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
CF Disponibilités | 455 590.00 | | 455 590.00 | 455 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 672.00 | 230.00 | 887 442.00 | 887 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 190.00 | 204 069.00 | 1 136 121.00 | 1 340 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 481.00 | 86 991.00 | | 132 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 445.00 | 75 491.00 | | 68 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 120.00 | 23 191.00 | | 21 120.00 |
DL TOTAL (I) | 244 047.00 | 207 672.00 | | 244 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 324.00 | 145 624.00 | | 424 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 447.00 | 8 414.00 | | 8 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 118.00 | 56 826.00 | | 182 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 320.00 | 172 504.00 | | 147 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 037.00 | 120 165.00 | | 95 037.00 |
EA Autres dettes | 34 829.00 | 50.00 | | 34 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 074.00 | 503 584.00 | | 892 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 121.00 | 711 256.00 | | 1 136 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 582.00 | 395 890.00 | | 800 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 790.00 | | 2 055 790.00 | 2 055 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 790.00 | | 2 055 790.00 | 2 055 790.00 |
FM Production stockée | | | 4 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 517.00 | 4 398.00 | | 15 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 12 740.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 670.00 | 25 950.00 | | 8 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 859.00 | 38 689.00 | | 8 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 567.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 522.00 | 20 743.00 | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 21 310.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 176.00 | 17 379.00 | | 4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 306.00 | 23 334.00 | | 21 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 130.00 | 2 208 609.00 | | 2 085 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 685.00 | 2 133 119.00 | | 2 016 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 445.00 | 75 491.00 | | 68 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 059.00 | 28 214.00 | | 19 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 781.00 | | 82 960.00 | 386 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 011.00 | 13 211.00 | 452 518.00 | 4 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 13 211.00 | 449 163.00 | 4 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 486.00 | | 82 900.00 | 383 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 60.00 | 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 756.00 | 36 772.00 | 8 689.00 | 175 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 366.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 947.00 | 36 405.00 | 8 689.00 | 172 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 269 936.00 | 269 936.00 | | 269 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 588.00 | 300 588.00 | | 300 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 736.00 | 32 244.00 | 91 493.00 | 123 736.00 |
VI Groupe et associés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 161.00 | 336 161.00 | | 336 161.00 |
VW T.V.A. | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 957.00 | 618 464.00 | 91 493.00 | 709 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 167.00 | 8 466.00 | | 16 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793.00 | 5 469.00 | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 169 652.00 | 193 678.00 | | 169 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 226.00 | 106 208.00 | | 110 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 224.00 | 82 614.00 | | 63 224.00 |
YT Sous‐traitance | 100 770.00 | 99 950.00 | | 100 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 383.00 | 3 096.00 | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 160.00 | 13 603.00 | | 15 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 327.00 | 22 069.00 | | 31 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 882.00 | 363 370.00 | | 329 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 955.00 | 231 717.00 | | 245 955.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 824.00 | 408 400.00 | | 382 824.00 |