| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 721.00 | 130 679.00 | 129 042.00 | 259 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 352.00 | 113 420.00 | 124 932.00 | 238 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 428.00 | 247 274.00 | 257 154.00 | 504 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
BN En cours de production de biens | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 543.00 | 200.00 | 379 343.00 | 379 543.00 |
BZ Autres créances | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CF Disponibilités | 811 738.00 | | 811 738.00 | 811 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 795.00 | 200.00 | 1 326 595.00 | 1 326 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 223.00 | 247 474.00 | 1 583 749.00 | 1 831 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 926.00 | 132 481.00 | | 170 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 588.00 | 68 445.00 | | 204 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 049.00 | 21 120.00 | | 19 049.00 |
DL TOTAL (I) | 416 564.00 | 244 047.00 | | 416 564.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 298.00 | 424 324.00 | | 366 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 8 447.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 734.00 | 147 320.00 | | 180 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 597.00 | 95 037.00 | | 261 597.00 |
EA Autres dettes | 260 239.00 | 216 946.00 | | 260 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 185.00 | 892 074.00 | | 1 077 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 749.00 | 1 136 121.00 | | 1 583 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 593.00 | 800 582.00 | | 808 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 437.00 | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 953.00 | | 2 835 953.00 | 2 835 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 953.00 | | 2 835 953.00 | 2 835 953.00 |
FM Production stockée | | | 52 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 669.00 | 15 517.00 | | 12 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 100.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 189.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 488.00 | 8 670.00 | | 12 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 628.00 | 8 859.00 | | 13 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 160.00 | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 861.00 | 4 522.00 | | 11 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 977.00 | 4 682.00 | | 104 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 348.00 | 4 176.00 | | -91 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 319.00 | 21 306.00 | | 69 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 911.00 | 2 085 130.00 | | 2 914 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 323.00 | 2 016 685.00 | | 2 710 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 588.00 | 68 445.00 | | 204 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 607.00 | 19 059.00 | | 15 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 518.00 | | 73 377.00 | 452 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 467.00 | 504 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 467.00 | 498 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 163.00 | | 70 377.00 | 449 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 3 000.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 839.00 | 49 890.00 | 6 455.00 | 203 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 664.00 | 49 890.00 | 6 455.00 | 200 664.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 200.00 | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 200.00 | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 90 200.00 | 230.00 | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 734.00 | 180 734.00 | | 180 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 239.00 | 260 239.00 | | 260 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 379 543.00 | 379 543.00 | | 379 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 820.00 | 97 228.00 | 268 592.00 | 365 820.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 100.00 | | | 314 100.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 221.00 | 413 221.00 | | 413 221.00 |
VW T.V.A. | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 185.00 | 808 593.00 | 268 592.00 | 1 077 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 339.00 | 16 167.00 | | 11 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 825.00 | 1 793.00 | | 2 825.00 |
ST Autres comptes | 197 732.00 | 169 651.00 | | 197 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 555.00 | 110 226.00 | | 128 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 617.00 | 63 224.00 | | 47 617.00 |
YT Sous‐traitance | 69 779.00 | 100 770.00 | | 69 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 383.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 586.00 | 15 160.00 | | 15 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 925.00 | 31 327.00 | | 26 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 919.00 | 329 882.00 | | 473 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 791.00 | 245 955.00 | | 307 791.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 846.00 | 382 824.00 | | 435 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |