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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 525.00 | 2 150.00 | 2 675.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 062.00 | 71 937.00 | 34 125.00 | 106 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 405.00 | 56 088.00 | 42 317.00 | 98 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 701.00 | 129 050.00 | 80 651.00 | 209 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BN En cours de production de biens | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 929.00 | | 274 929.00 | 274 929.00 |
BZ Autres créances | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CF Disponibilités | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 910.00 | | 394 910.00 | 394 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 612.00 | 129 050.00 | 475 561.00 | 604 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 700.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 140.00 | 12 045.00 | | 14 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 754.00 | 38 395.00 | | 70 754.00 |
DL TOTAL (I) | 106 893.00 | 71 140.00 | | 106 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 332.00 | 108 943.00 | | 77 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 27.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 668.00 | 13 998.00 | | 15 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 455.00 | 187 556.00 | | 150 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 586.00 | 92 563.00 | | 121 586.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 3.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 668.00 | 403 095.00 | | 368 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 561.00 | 474 234.00 | | 475 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 380.00 | 326 688.00 | | 316 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 860.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
FG Production vendue services | 1 643 663.00 | | 1 643 663.00 | 1 643 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 786.00 | | 1 646 786.00 | 1 646 786.00 |
FM Production stockée | | | -52 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 710.00 | 22 904.00 | | 9 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | 7 650.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 7 650.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | 2 264.00 | | 3 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 834.00 | 7 355.00 | | 6 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 730.00 | 9 619.00 | | 10 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 580.00 | -1 969.00 | | -6 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 4 335.00 | | 12 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 632.00 | 1 730 423.00 | | 1 631 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 878.00 | 1 692 029.00 | | 1 560 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 754.00 | 38 395.00 | | 70 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 476.00 | 16 512.00 | | 25 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 661.00 | | 43 189.00 | 182 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 149.00 | 209 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 149.00 | 204 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 2 675.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 101.00 | | 40 514.00 | 180 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 692.00 | 36 673.00 | 9 315.00 | 101 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 525.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 192.00 | 36 147.00 | 9 315.00 | 101 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 274 929.00 | | | 274 929.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 458.00 | 24 170.00 | 52 288.00 | 76 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 742.00 | 312 742.00 | | 312 742.00 |
VW T.V.A. | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 000.00 | 300 712.00 | 52 288.00 | 353 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | 7 682.00 | | 7 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 326.00 | 13 134.00 | | 5 326.00 |
ST Autres comptes | 149 868.00 | 150 636.00 | | 149 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 761.00 | 96 985.00 | | 83 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 825.00 | 73 368.00 | | 48 825.00 |
YT Sous‐traitance | 81 257.00 | 158 696.00 | | 81 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 498.00 | 428.00 | | 1 498.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 757.00 | 2 753.00 | | 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 023.00 | 14 733.00 | | 15 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 668.00 | 22 415.00 | | 22 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 911.00 | 254 800.00 | | 282 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 868.00 | 209 941.00 | | 169 868.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 468.00 | 422 632.00 | | 322 468.00 |