| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 1 417.00 | 1 258.00 | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 169.00 | 87 618.00 | 48 551.00 | 136 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 091.00 | 70 177.00 | 44 914.00 | 115 091.00 |
AX Avances et acomptes | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 995.00 | 159 712.00 | 133 283.00 | 292 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
BN En cours de production de biens | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 217.00 | | 247 217.00 | 247 217.00 |
BZ Autres créances | 68 736.00 | | 68 736.00 | 68 736.00 |
CF Disponibilités | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 172.00 | | 527 172.00 | 527 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 167.00 | 159 712.00 | 660 455.00 | 820 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 893.00 | 14 140.00 | | 84 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 097.00 | 70 754.00 | | 32 097.00 |
DL TOTAL (I) | 138 991.00 | 106 893.00 | | 138 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 196.00 | 77 332.00 | | 169 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196.00 | 1 024.00 | | 5 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 436.00 | 15 668.00 | | 99 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 871.00 | 150 455.00 | | 152 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 988.00 | 121 586.00 | | 92 988.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 2 603.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 465.00 | 368 668.00 | | 521 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 455.00 | 475 561.00 | | 660 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 232.00 | 316 380.00 | | 400 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 670 084.00 | | 1 670 084.00 | 1 670 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 084.00 | | 1 670 084.00 | 1 670 084.00 |
FM Production stockée | | | 6 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 005.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 439.00 | 9 710.00 | | 10 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 4 150.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 4 150.00 | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 3 896.00 | | 2 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 196.00 | 6 834.00 | | 11 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 964.00 | 10 730.00 | | 13 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | -6 580.00 | | -3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 12 794.00 | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 866.00 | 1 631 632.00 | | 1 696 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 768.00 | 1 560 878.00 | | 1 664 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 097.00 | 70 754.00 | | 32 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 507.00 | 25 476.00 | | 24 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 701.00 | | 96 832.00 | 209 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 539.00 | 292 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 539.00 | 289 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 466.00 | | 96 832.00 | 204 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 050.00 | 33 005.00 | 2 343.00 | 129 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 892.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 025.00 | 32 113.00 | 2 343.00 | 128 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 871.00 | 152 871.00 | | 152 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 247 217.00 | 247 217.00 | | 247 217.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 495.00 | 47 262.00 | 121 233.00 | 168 495.00 |
VI Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 463.00 | 317 463.00 | | 317 463.00 |
VW T.V.A. | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 028.00 | 300 796.00 | 121 233.00 | 422 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 806.00 | 7 645.00 | | 8 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 322.00 | 5 326.00 | | 13 322.00 |
ST Autres comptes | 183 180.00 | 149 868.00 | | 183 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 096.00 | 83 761.00 | | 99 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 667.00 | 48 825.00 | | 23 667.00 |
YT Sous‐traitance | 64 495.00 | 81 257.00 | | 64 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 498.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 935.00 | 757.00 | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 815.00 | 15 023.00 | | 10 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 621.00 | 22 668.00 | | 19 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 646.00 | 282 911.00 | | 255 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 965.00 | 169 868.00 | | 204 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 028.00 | 322 468.00 | | 361 028.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |