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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 193.00 | 6 418.00 | 14 775.00 | 21 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 13 319.00 | 16 680.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 643.00 | 20 187.00 | 34 455.00 | 54 643.00 |
BT Marchandises | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CF Disponibilités | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 754.00 | | 95 754.00 | 95 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 397.00 | 20 187.00 | 130 209.00 | 150 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 943.00 | 31 202.00 | | 49 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 261.00 | 18 741.00 | | 7 261.00 |
DL TOTAL (I) | 62 704.00 | 55 443.00 | | 62 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 907.00 | 13 276.00 | | 15 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 978.00 | 13 352.00 | | 18 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 619.00 | 40 837.00 | | 32 619.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 504.00 | 67 494.00 | | 67 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 209.00 | 122 937.00 | | 130 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 102.00 | 59 731.00 | | 60 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 2 461.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 649.00 | 378 910.00 | | 372 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 388.00 | 360 168.00 | | 365 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 261.00 | 18 741.00 | | 7 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 844.00 | | 12 799.00 | 41 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 394.00 | | 12 799.00 | 38 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 043.00 | 10 144.00 | | 10 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | 10 144.00 | | 9 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 908.00 | 8 505.00 | 7 402.00 | 15 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 056.00 | 65 056.00 | 3 000.00 | 68 056.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 505.00 | 60 102.00 | 7 402.00 | 67 505.00 |