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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 290.00 | 2 672.00 | 3 617.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 495.00 | 42 799.00 | 16 696.00 | 59 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 694.00 | 60 080.00 | 21 614.00 | 81 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 929.00 | 106 002.00 | 74 927.00 | 180 929.00 |
BT Marchandises | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 540.00 | 4 069.00 | 90 471.00 | 94 540.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 633.00 | 4 069.00 | 164 563.00 | 168 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 563.00 | 110 071.00 | 239 491.00 | 349 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 176.00 | 75 428.00 | | 90 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 966.00 | 14 747.00 | | 23 966.00 |
DL TOTAL (I) | 119 642.00 | 95 676.00 | | 119 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 122.00 | 103 873.00 | | 78 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | 600.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 13 001.00 | | 11 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 839.00 | 31 957.00 | | 27 839.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 92.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 848.00 | 149 524.00 | | 119 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 491.00 | 245 201.00 | | 239 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 904.00 | 71 144.00 | | 60 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 8 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 724.00 | 8 000.00 | | 7 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | 45.00 | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 7 955.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 2 568.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 846.00 | 413 439.00 | | 464 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 879.00 | 398 691.00 | | 440 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 966.00 | 14 747.00 | | 23 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 789.00 | | 11 141.00 | 184 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 180 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 147 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 339.00 | | 11 141.00 | 151 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 769.00 | 21 867.00 | 7 633.00 | 91 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 319.00 | 21 867.00 | 7 633.00 | 91 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 123.00 | 20 999.00 | 57 123.00 | 78 123.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 277.00 | 103 277.00 | 3 000.00 | 106 277.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 028.00 | 60 904.00 | 57 123.00 | 118 028.00 |