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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 290.00 | 1 414.00 | 4 875.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 452.00 | 28 162.00 | 20 289.00 | 48 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 329.00 | 54 557.00 | 60 771.00 | 115 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 521.00 | 84 584.00 | 118 936.00 | 203 521.00 |
BT Marchandises | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 676.00 | 84 584.00 | 247 091.00 | 331 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 202.00 | 69 418.00 | | 71 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226.00 | 1 784.00 | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 80 928.00 | 76 702.00 | | 80 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 560.00 | 142 030.00 | | 115 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 8 170.00 | | 12 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 801.00 | 33 463.00 | | 36 801.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 162.00 | 183 664.00 | | 166 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 091.00 | 260 367.00 | | 247 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 326.00 | 68 193.00 | | 75 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 744.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 470.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 802.00 | 395 673.00 | | 374 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 576.00 | 393 889.00 | | 370 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 226.00 | 1 784.00 | | 4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 282.00 | | 4 529.00 | 199 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 203 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 170 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 832.00 | | 4 529.00 | 165 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 115.00 | 30 470.00 | | 54 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 665.00 | 30 470.00 | | 53 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 560.00 | 25 613.00 | 81 731.00 | 115 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 606.00 | 76 606.00 | 3 000.00 | 79 606.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 273.00 | 75 326.00 | 81 731.00 | 165 273.00 |