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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 6 290.00 | 156.00 | 6 133.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 742.00 | 11 032.00 | 12 709.00 | 23 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 300.00 | 20 938.00 | 12 361.00 | 33 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 782.00 | 32 577.00 | 34 204.00 | 66 782.00 |
BN En cours de production de biens | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BT Marchandises | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 307.00 | 32 577.00 | 135 730.00 | 168 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 204.00 | 49 943.00 | | 57 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213.00 | 7 261.00 | | 12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 74 918.00 | 62 704.00 | | 74 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 112.00 | 15 907.00 | | 17 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 004.00 | 18 978.00 | | 15 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 526.00 | 32 619.00 | | 28 526.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 811.00 | 67 504.00 | | 60 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 730.00 | 130 209.00 | | 135 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 477.00 | 60 102.00 | | 52 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 684.00 | |
FM Production stockée | | | 3 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 411.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 126.00 | 372 649.00 | | 382 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 913.00 | 365 387.00 | | 369 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 213.00 | 7 262.00 | | 12 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 643.00 | | 12 139.00 | 54 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 193.00 | | 12 139.00 | 51 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 188.00 | 12 390.00 | | 20 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 738.00 | 12 390.00 | | 19 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 112.00 | 8 778.00 | 8 334.00 | 17 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 403.00 | 77 403.00 | 3 000.00 | 80 403.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 812.00 | 52 478.00 | 8 334.00 | 60 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |