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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 290.00 | 2 043.00 | 4 246.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 719.00 | 35 679.00 | 14 040.00 | 49 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 329.00 | 53 596.00 | 41 732.00 | 95 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 788.00 | 91 769.00 | 93 019.00 | 184 788.00 |
BT Marchandises | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 230.00 | | 152 230.00 | 152 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 018.00 | 91 769.00 | 245 249.00 | 337 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 428.00 | 71 202.00 | | 75 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 503.00 | 4 226.00 | | 14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 95 432.00 | 80 928.00 | | 95 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 873.00 | 115 560.00 | | 103 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 890.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 245.00 | 12 718.00 | | 13 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 006.00 | 36 801.00 | | 32 006.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 193.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 817.00 | 166 162.00 | | 149 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 249.00 | 247 091.00 | | 245 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 193.00 | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 439.00 | 374 802.00 | | 413 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 935.00 | 370 576.00 | | 398 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 504.00 | 4 226.00 | | 14 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 521.00 | | 1 268.00 | 203 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 184 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 151 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 071.00 | | 1 268.00 | 170 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 585.00 | 27 184.00 | 20 000.00 | 84 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 135.00 | 27 184.00 | 20 000.00 | 84 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 874.00 | 25 801.00 | 78 073.00 | 103 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 247.00 | 75 247.00 | 3 000.00 | 78 247.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 217.00 | 71 144.00 | 78 073.00 | 149 217.00 |