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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 290.00 | 785.00 | 5 504.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 452.00 | 18 471.00 | 29 980.00 | 48 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 090.00 | 34 407.00 | 76 682.00 | 111 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 282.00 | 54 114.00 | 145 167.00 | 199 282.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BZ Autres créances | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
CF Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 199.00 | | 115 199.00 | 115 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 481.00 | 54 114.00 | 260 367.00 | 314 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 418.00 | 57 204.00 | | 69 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | 12 213.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 76 702.00 | 74 918.00 | | 76 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 030.00 | 17 112.00 | | 142 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 15 004.00 | | 8 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 463.00 | 28 526.00 | | 33 463.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 664.00 | 60 811.00 | | 183 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 367.00 | 135 730.00 | | 260 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 193.00 | 52 477.00 | | 68 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 985.00 | |
FM Production stockée | | | -3 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 673.00 | 382 126.00 | | 395 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 889.00 | 369 913.00 | | 393 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | 12 214.00 | | 1 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 782.00 | | 132 500.00 | 66 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 30 000.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 332.00 | | 102 500.00 | 63 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 578.00 | 21 537.00 | | 32 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 128.00 | 21 537.00 | | 32 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 030.00 | 26 559.00 | 87 808.00 | 142 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 134.00 | 79 134.00 | 3 000.00 | 82 134.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 665.00 | 68 193.00 | 87 808.00 | 183 665.00 |