| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 940.00 | 3 193.00 | 9 747.00 | 12 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 562.00 | 8 815.00 | 9 747.00 | 18 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BT Marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 047.00 | 7 192.00 | 115 854.00 | 123 047.00 |
BZ Autres créances | 393 291.00 | | 393 291.00 | 393 291.00 |
CF Disponibilités | 185 117.00 | | 185 117.00 | 185 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 838.00 | 7 192.00 | 709 646.00 | 716 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 400.00 | 16 007.00 | 719 393.00 | 735 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DG Autres réserves | 80 236.00 | 12 084.00 | | 80 236.00 |
DH Report à nouveau | -46 316.00 | -10 349.00 | | -46 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 119.00 | 33 878.00 | | 128 119.00 |
DL TOTAL (I) | 168 733.00 | 40 614.00 | | 168 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 108.00 | 115 019.00 | | 120 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 844.00 | 2 516.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 800.00 | 802 444.00 | | 192 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 844.00 | 180 135.00 | | 214 844.00 |
EA Autres dettes | 21 064.00 | 16 271.00 | | 21 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 660.00 | 1 116 385.00 | | 550 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 393.00 | 1 156 999.00 | | 719 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 552.00 | | | 430 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FG Production vendue services | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 293 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 3 752.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 3 752.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 3 752.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 421.00 | 2 437 988.00 | | 2 370 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 302.00 | 2 404 109.00 | | 2 242 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 119.00 | 33 878.00 | | 128 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 995.00 | 84 735.00 | | 35 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 114.00 | 1 701.00 | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | 1 701.00 | | 1 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | 2 451.00 | | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 741.00 | 2 451.00 | | 4 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 741.00 | 2 451.00 | | 4 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 108.00 | | | 120 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 426.00 | 523 426.00 | | 523 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 660.00 | 430 552.00 | | 550 660.00 |