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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 10 458.00 | 498.00 | 10 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 940.00 | 5 148.00 | 7 792.00 | 12 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 896.00 | 15 605.00 | 8 291.00 | 23 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 975.00 | 26 342.00 | 153 633.00 | 179 975.00 |
BZ Autres créances | 585 711.00 | | 585 711.00 | 585 711.00 |
CF Disponibilités | 271 867.00 | | 271 867.00 | 271 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 928.00 | 26 342.00 | 1 018 586.00 | 1 044 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 824.00 | 41 947.00 | 1 026 877.00 | 1 068 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DG Autres réserves | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
DH Report à nouveau | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 556.00 | | | -113 556.00 |
DL TOTAL (I) | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
DP Provisions pour risques | 426 298.00 | | | 426 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 298.00 | | | 426 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 665.00 | | | 215 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 270.00 | | | 183 270.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 401.00 | | | 545 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 877.00 | | | 1 026 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 031.00 | | | 420 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FG Production vendue services | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 352 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 298.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 929.00 | | | 2 466 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 485.00 | | | 2 580 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 556.00 | | | -113 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 192.00 | 19 149.00 | | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | 19 149.00 | | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 192.00 | 19 149.00 | | 7 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 665.00 | 215 665.00 | | 215 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 270.00 | 183 270.00 | | 183 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 497.00 | 768 497.00 | | 768 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 401.00 | 420 031.00 | | 545 401.00 |