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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 596.00 | 8 260.00 | 1 336.00 | 9 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 393.00 | 11 881.00 | 19 512.00 | 31 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 271.00 | 2 280.00 | 6 991.00 | 9 271.00 |
BF Prêts | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 689.00 | 22 421.00 | 32 268.00 | 54 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 655.00 | 44 537.00 | 105 118.00 | 149 655.00 |
BZ Autres créances | 1 768 407.00 | | 1 768 407.00 | 1 768 407.00 |
CF Disponibilités | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 158.00 | 44 537.00 | 1 947 621.00 | 1 992 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 846.00 | 66 957.00 | 1 979 889.00 | 2 046 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DG Autres réserves | 499 503.00 | 499 503.00 | | 499 503.00 |
DH Report à nouveau | 246 610.00 | | | 246 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 934.00 | 246 610.00 | | 311 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 741.00 | 752 807.00 | | 1 064 741.00 |
DP Provisions pour risques | 217 753.00 | 217 753.00 | | 217 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 753.00 | 217 753.00 | | 217 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 1 023.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 529.00 | 702.00 | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 343.00 | 264 308.00 | | 291 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 312.00 | 291 608.00 | | 223 312.00 |
EA Autres dettes | 149 508.00 | 125 798.00 | | 149 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 668.00 | 4 767.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 395.00 | 688 205.00 | | 697 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 889.00 | 1 658 765.00 | | 1 979 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 737.00 | 571 792.00 | | 576 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 1 023.00 | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FG Production vendue services | 2 539 469.00 | | 2 539 469.00 | 2 539 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 127.00 | | 2 540 127.00 | 2 540 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 111.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 305.00 | 29 489.00 | | 141 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | 344.00 | | 5 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 068.00 | 344.00 | | 5 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 068.00 | 173.00 | | 5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 308.00 | 95 977.00 | | 121 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 492.00 | 2 539 252.00 | | 2 720 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 558.00 | 2 292 642.00 | | 2 408 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 934.00 | 246 610.00 | | 311 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 135.00 | | 20 384.00 | 36 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 54 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 9 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | 2 770.00 | 8 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | | 17 614.00 | 23 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 259.00 | 6 992.00 | 1 830.00 | 17 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | 2 828.00 | 1 830.00 | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | 4 165.00 | | 9 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 753.00 | | | 217 753.00 |
6T Sur comptes clients | 45 033.00 | 13 111.00 | 13 607.00 | 45 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 033.00 | 13 111.00 | 13 607.00 | 45 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 786.00 | 13 111.00 | 13 607.00 | 262 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 111.00 | 13 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 343.00 | 291 343.00 | | 291 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 508.00 | 34 378.00 | 115 130.00 | 149 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UP Prêts | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VB T. V. A. | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 693 312.00 | 1 693 312.00 | | 1 693 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 013.00 | 1 937 584.00 | 4 429.00 | 1 942 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 867.00 | 576 737.00 | 115 130.00 | 691 867.00 |