| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 940.00 | 7 102.00 | 5 838.00 | 12 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 896.00 | 18 058.00 | 5 838.00 | 23 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BT Marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 279.00 | 20 443.00 | 69 835.00 | 90 279.00 |
BZ Autres créances | 1 116 673.00 | | 1 116 673.00 | 1 116 673.00 |
CF Disponibilités | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 024.00 | 20 443.00 | 1 283 581.00 | 1 304 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 920.00 | 38 501.00 | 1 289 419.00 | 1 327 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DG Autres réserves | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
DH Report à nouveau | -50 648.00 | | | -50 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 019.00 | | | 451 019.00 |
DL TOTAL (I) | 506 197.00 | | | 506 197.00 |
DP Provisions pour risques | 217 753.00 | | | 217 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 753.00 | | | 217 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 531.00 | | | 271 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 926.00 | | | 167 926.00 |
EA Autres dettes | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 469.00 | | | 565 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 419.00 | | | 1 289 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 213.00 | | | 455 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 365 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 969.00 | | | -11 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 268.00 | | | 2 690 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 249.00 | | | 2 239 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 019.00 | | | 451 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 605.00 | 2 452.00 | | 15 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 458.00 | 498.00 | | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 1 954.00 | | 5 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 298.00 | | 208 545.00 | 426 298.00 |
6T Sur comptes clients | 26 342.00 | 6 813.00 | 12 712.00 | 26 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 342.00 | 6 813.00 | 12 712.00 | 26 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 640.00 | 6 813.00 | 221 257.00 | 452 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 813.00 | 221 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 531.00 | 271 531.00 | | 271 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VB T. V. A. | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 699.00 | 1 081 699.00 | | 1 081 699.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 743.00 | 1 212 743.00 | | 1 212 743.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 469.00 | 455 213.00 | | 565 469.00 |