| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 596.00 | 9 049.00 | 547.00 | 9 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 374.00 | 16 723.00 | 21 651.00 | 38 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 271.00 | 4 242.00 | 5 029.00 | 9 271.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 241.00 | 30 013.00 | 27 228.00 | 57 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 522.00 | 40 068.00 | 76 454.00 | 116 522.00 |
BZ Autres créances | 1 601 769.00 | | 1 601 769.00 | 1 601 769.00 |
CF Disponibilités | 193 024.00 | | 193 024.00 | 193 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 476.00 | 40 068.00 | 1 896 408.00 | 1 936 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 717.00 | 70 081.00 | 1 923 636.00 | 1 993 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DG Autres réserves | 499 503.00 | 499 503.00 | | 499 503.00 |
DH Report à nouveau | 246 610.00 | 246 610.00 | | 246 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 130.00 | 311 934.00 | | 277 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 937.00 | 1 064 741.00 | | 1 029 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 217 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 217 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 705.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 917.00 | 25 331.00 | | 99 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 5 529.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 049.00 | 291 343.00 | | 287 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 411.00 | 223 312.00 | | 378 411.00 |
EA Autres dettes | 127 468.00 | 149 508.00 | | 127 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | 1 668.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 700.00 | 697 395.00 | | 893 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 636.00 | 1 979 889.00 | | 1 923 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 346.00 | 576 737.00 | | 786 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 705.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 2 582 477.00 | | 2 582 477.00 | 2 582 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 010.00 | | 2 583 010.00 | 2 583 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 430.00 | 141 305.00 | | 253 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 762.00 | | | 217 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 262.00 | | | 220 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 262.00 | 5 068.00 | | -220 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 917.00 | 121 308.00 | | 99 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 902.00 | 2 720 492.00 | | 3 099 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 773.00 | 2 408 558.00 | | 2 822 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 130.00 | 311 934.00 | | 277 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 689.00 | | 6 982.00 | 54 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 429.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 429.00 | 57 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | | 6 982.00 | 40 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 421.00 | 7 593.00 | | 22 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 789.00 | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 161.00 | 6 804.00 | | 14 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 753.00 | | 217 753.00 | 217 753.00 |
6T Sur comptes clients | 44 537.00 | 7 742.00 | 12 211.00 | 44 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 537.00 | 7 742.00 | 12 211.00 | 44 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 290.00 | 7 742.00 | 229 964.00 | 262 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 742.00 | 229 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 049.00 | 287 049.00 | | 287 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 468.00 | 20 450.00 | 107 018.00 | 127 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VB T. V. A. | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 392.00 | 1 559 392.00 | | 1 559 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 157.00 | 170 157.00 | | 170 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 801.00 | 1 734 801.00 | | 1 734 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 364.00 | 786 346.00 | 107 018.00 | 893 364.00 |