| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 7 262.00 | 1 394.00 | 8 656.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 715.00 | 9 450.00 | 7 265.00 | 16 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 336.00 | 546.00 | 5 789.00 | 6 336.00 |
BF Prêts | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 135.00 | 17 259.00 | 18 877.00 | 36 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 279.00 | 45 033.00 | 84 246.00 | 129 279.00 |
BZ Autres créances | 1 239 259.00 | | 1 239 259.00 | 1 239 259.00 |
CF Disponibilités | 298 564.00 | | 298 564.00 | 298 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 921.00 | 45 033.00 | 1 639 888.00 | 1 684 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 056.00 | 62 291.00 | 1 658 765.00 | 1 721 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DG Autres réserves | 499 503.00 | 99 131.00 | | 499 503.00 |
DH Report à nouveau | | -50 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 610.00 | 451 019.00 | | 246 610.00 |
DL TOTAL (I) | 752 807.00 | 506 197.00 | | 752 807.00 |
DP Provisions pour risques | 217 753.00 | 217 753.00 | | 217 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 753.00 | 217 753.00 | | 217 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | -634.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 308.00 | 271 531.00 | | 264 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 608.00 | 167 926.00 | | 291 608.00 |
EA Autres dettes | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 767.00 | 239.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 205.00 | 549 318.00 | | 688 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 765.00 | 1 273 267.00 | | 1 658 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 792.00 | 549 952.00 | | 571 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 2 451 612.00 | | 2 451 612.00 | 2 451 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 918.00 | | 2 451 918.00 | 2 451 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 589.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 489.00 | 23 986.00 | | 29 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 216.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 11 969.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 11 969.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -11 969.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 977.00 | | | 95 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 252.00 | 2 690 268.00 | | 2 539 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 642.00 | 2 239 249.00 | | 2 292 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 610.00 | 451 019.00 | | 246 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 896.00 | | 16 031.00 | 23 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 36 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 792.00 | 8 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 956.00 | | 1 492.00 | 10 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 940.00 | | 10 110.00 | 12 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 058.00 | 2 993.00 | 3 792.00 | 18 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 956.00 | 98.00 | 3 792.00 | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102.00 | 2 895.00 | | 7 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 753.00 | | | 217 753.00 |
6T Sur comptes clients | 20 443.00 | 24 589.00 | | 20 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 443.00 | 24 589.00 | | 20 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 196.00 | 24 589.00 | | 238 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 308.00 | 264 308.00 | | 264 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 798.00 | 10 087.00 | 115 711.00 | 125 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UP Prêts | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
VB T. V. A. | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 192.00 | 1 196 192.00 | | 1 196 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 970.00 | 1 381 541.00 | 4 429.00 | 1 385 970.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 503.00 | 571 792.00 | 115 711.00 | 687 503.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |