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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 083.00 | 5 531.00 | 5 552.00 | 11 083.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 223.00 | 9 031.00 | 66 192.00 | 75 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
072 Créances – Autres | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
084 Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
110 Total général Actif | 169 027.00 | 9 031.00 | 159 997.00 | 169 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 062.00 | | | 257 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 713.00 | | | 259 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 141.00 | | | -6 141.00 |
242 Autres charges externes. | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 351.00 | | | -4 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
252 Charges sociales | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 057.00 | | | 255 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | | | 398.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |