| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 757.00 | 10 189.00 | 1 568.00 | 11 757.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 897.00 | 13 689.00 | 62 208.00 | 75 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
072 Créances – Autres | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
084 Disponibilités | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
110 Total général Actif | 205 987.00 | 13 689.00 | 192 298.00 | 205 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 329.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 459.00 | 274 910.00 | | 375 459.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 57.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 722.00 | 274 968.00 | | 375 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 656.00 | 54 193.00 | | 130 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 703.00 | 3 843.00 | | -4 703.00 |
242 Autres charges externes. | 96 483.00 | 56 614.00 | | 96 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 2 665.00 | | 2 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 655.00 | 91 727.00 | | 95 655.00 |
252 Charges sociales | 49 023.00 | 37 783.00 | | 49 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | 2 294.00 | | 2 365.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 2.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 175.00 | 249 120.00 | | 372 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 548.00 | 25 847.00 | | 3 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
294 Charges financières | 915.00 | 1 200.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | 633.00 | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 3 869.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 174.00 | 20 146.00 | | 2 174.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |