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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 083.00 | 7 824.00 | 3 259.00 | 11 083.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 223.00 | 11 324.00 | 63 899.00 | 75 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
072 Créances – Autres | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
084 Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
110 Total général Actif | 184 963.00 | 11 324.00 | 173 638.00 | 184 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 910.00 | 257 062.00 | | 274 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 645.00 | | |
230 Autres produits | 57.00 | 5.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 968.00 | 259 713.00 | | 274 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 193.00 | 49 070.00 | | 54 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 843.00 | -6 141.00 | | 3 843.00 |
242 Autres charges externes. | 56 614.00 | 59 255.00 | | 56 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 7 270.00 | | 2 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 727.00 | 97 481.00 | | 91 727.00 |
252 Charges sociales | 37 783.00 | 45 123.00 | | 37 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 294.00 | 2 998.00 | | 2 294.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 120.00 | 255 057.00 | | 249 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 847.00 | 4 656.00 | | 25 847.00 |
290 Produits exceptionnels | | 398.00 | | |
294 Charges financières | 1 200.00 | 1 472.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | 927.00 | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 1 188.00 | | 3 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 146.00 | 1 467.00 | | 20 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |