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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 851.00 | 13 108.00 | 3 743.00 | 16 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 394.00 | 16 608.00 | 65 786.00 | 82 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
072 Créances – Autres | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
084 Disponibilités | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
110 Total général Actif | 245 671.00 | 16 608.00 | 229 063.00 | 245 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 266.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 575.00 | 310 521.00 | | 347 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 781.00 | 2 715.00 | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 356.00 | 319 235.00 | | 348 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 933.00 | 72 739.00 | | 74 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 102.00 | 2 122.00 | | -6 102.00 |
242 Autres charges externes. | 87 054.00 | 68 659.00 | | 87 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 2 964.00 | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 615.00 | 125 099.00 | | 131 615.00 |
252 Charges sociales | 34 940.00 | 31 272.00 | | 34 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 789.00 | 817.00 | | 789.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 11.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 386.00 | 303 684.00 | | 327 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 970.00 | 15 552.00 | | 20 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 310.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 146.00 | 3 014.00 | | 5 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 2 477.00 | | 5 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 188.00 | 9 751.00 | | 19 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |