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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 719.00 | 12 371.00 | 1 348.00 | 13 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 662.00 | 15 871.00 | 62 791.00 | 78 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
072 Créances – Autres | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
084 Disponibilités | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 408.00 | | 147 408.00 | 147 408.00 |
110 Total général Actif | 226 070.00 | 15 871.00 | 210 199.00 | 226 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 247.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 521.00 | 385 211.00 | | 310 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 715.00 | 709.00 | | 2 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 235.00 | 385 920.00 | | 319 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 739.00 | 96 945.00 | | 72 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 122.00 | -1 166.00 | | 2 122.00 |
242 Autres charges externes. | 68 659.00 | 87 886.00 | | 68 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 3 147.00 | | 2 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 099.00 | 128 070.00 | | 125 099.00 |
252 Charges sociales | 31 272.00 | 46 296.00 | | 31 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 817.00 | 1 364.00 | | 817.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3 447.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 684.00 | 365 989.00 | | 303 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 552.00 | 19 932.00 | | 15 552.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 632.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 014.00 | 2 588.00 | | 3 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 4 174.00 | | 2 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 751.00 | 12 538.00 | | 9 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |