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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 719.00 | 11 553.00 | 2 166.00 | 13 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 662.00 | 15 053.00 | 63 609.00 | 78 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
110 Total général Actif | 179 777.00 | 15 053.00 | 164 724.00 | 179 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 211.00 | 375 459.00 | | 385 211.00 |
230 Autres produits | 709.00 | 263.00 | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 920.00 | 375 722.00 | | 385 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 945.00 | 130 656.00 | | 96 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 166.00 | -4 703.00 | | -1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 87 886.00 | 96 483.00 | | 87 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 2 420.00 | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 070.00 | 95 655.00 | | 128 070.00 |
252 Charges sociales | 46 296.00 | 49 023.00 | | 46 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 364.00 | 2 365.00 | | 1 364.00 |
262 Autres charges | 3 447.00 | 275.00 | | 3 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 989.00 | 372 175.00 | | 365 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 932.00 | 3 548.00 | | 19 932.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 081.00 | | |
294 Charges financières | 632.00 | 915.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 588.00 | 576.00 | | 2 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 964.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 712.00 | 2 174.00 | | 16 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 146.00 | | | 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |