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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333 749.00 | 102 945.00 | 230 804.00 | 333 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 1 727.00 | 2 096.00 | 3 823.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 101 616.00 | 1 158 384.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 676.00 | 1 650.00 | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 826.00 | 34 465.00 | 339 360.00 | 373 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 723.00 | 241 428.00 | 2 222 295.00 | 2 463 723.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BZ Autres créances | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CF Disponibilités | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 427.00 | 241 428.00 | 2 268 998.00 | 2 510 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 542.00 | -20 665.00 | | -171 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 984.00 | -150 877.00 | | -117 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 474.00 | 1 978 458.00 | | 1 860 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 789.00 | 225 385.00 | | 217 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 759.00 | 187 489.00 | | 166 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 948.00 | 25 952.00 | | 21 948.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 2 086.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 524.00 | 440 912.00 | | 408 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 998.00 | 2 419 370.00 | | 2 268 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 302.00 | 249 949.00 | | 252 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
FG Production vendue services | 349 491.00 | | 349 491.00 | 349 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 531.00 | | 378 531.00 | 378 531.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 632.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 060.00 | 344 977.00 | | 379 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 044.00 | 495 853.00 | | 497 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 984.00 | -150 877.00 | | -117 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 666.00 | | | 2 325 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 617.00 | | | 1 513 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 797.00 | 113 667.00 | | 127 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 600.00 | 43 344.00 | | 59 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 1 165.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 635.00 | 69 157.00 | | 67 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 328.00 | 35 106.00 | 146 635.00 | 191 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 524.00 | 252 302.00 | 146 635.00 | 408 524.00 |